汇添富季季红定期开放债券
(164702)公募债券型LOF
1.0299
-0.11%-0.0011
单位净值 [2024-05-31]
1.6038
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：6.27%
- 成立以来：78.10%
- 成立日期：2012-07-26
- 基金经理：徐光 陆文磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||