交银国证新能源指数(LOF)A

(164905)公募股票型指数型LOF新能源
+添加自选
0.8408 -1.12%-0.0094
单位净值 [2024-05-21]
0.8831
累计净值 [2024-05-21]
       
净值估算 [2024-05-21   ]
  • 最近一月：1.66%
  • 最近一季：5.69%
  • 最近半年：-7.28%
  • 今年以来：-1.73%
  • 最近一年：-25.60%
  • 最近两年：-35.74%
  • 最近三年：-24.94%
  • 成立以来：-11.69%
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金经理：邵文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.02亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 35275.91 83.54% 88.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2665.74 6.32% 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1411.86 3.35% 3.56%
公共管理、社会保障和社会组织 297.39 0.70% 0.75%
批发和零售业 32.17 0.08% 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 3.41 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.28 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.12 0.01% 0.01%
建筑业 0.83 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42273.00 84.67% 90.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2778.13 5.57% 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1458.82 2.92% 3.11%
公共管理、社会保障和社会组织 345.20 0.69% 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 7.47 0.01% 0.02%
批发和零售业 4.79 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.44 0.00% 0.00%
建筑业 0.76 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42664.11 86.38% 91.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2066.84 4.18% 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1361.71 2.75% 2.93%
公共管理、社会保障和社会组织 321.32 0.65% 0.69%
批发和零售业 18.39 0.04% 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 16.24 0.03% 0.03%
建筑业 4.98 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.04 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.65 0.01% 0.01%