信诚中证800有色指数(LOF)A
(165520)公募股票型指数型LOF有色金属
1.6486
-2.98%-0.0492
单位净值 [2024-05-21]
1.6321
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:-0.35%
- 最近一季:21.84%
- 最近半年:16.92%
- 今年以来:17.61%
- 最近一年:6.95%
- 最近两年:3.43%
- 最近三年:7.89%
- 成立以来:79.81%
- 成立日期:2013-08-30
- 基金经理:黄稚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.62亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:中信保诚
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.2017 | 1.1780 | 1.020114 |
2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.8614 | 0.8380 | 1.027966 |
2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.7984 | 0.7750 | 1.030239 |
2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.1855 | 1.1620 | 1.020218 |
2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0406 | 1.0170 | 1.023171 |
2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.2166 | 1.2020 | 1.012176 |
2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6120 | 1.0000 | 0.612018 |
2015-04-28 | 2015-04-24 | 1.5027 | 1.0000 | 1.502656 |
2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.1132 | 1.0820 | 1.028805 |
2013-12-17 | 2013-12-13 | 0.9190 | 0.9070 | 1.009928 |