国联中证煤炭指数(LOF)A
(168204)公募股票型指数型LOF煤炭主题
2.1060
0.29%+0.0060
单位净值 [2024-05-31]
2.1060
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:6.53%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:13.65%
- 今年以来:13.53%
- 最近一年:33.63%
- 最近两年:14.83%
- 最近三年:87.03%
- 成立以来:59.36%
- 成立日期:2015-06-25
- 基金经理:赵菲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.85亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:国联
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 2020-12-15 | 0.9206 | 0.8930 | 1.030949 |
2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.8584 | 0.8310 | 1.032985 |
2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.8618 | 0.8470 | 1.017516 |
2018-06-04 | 2018-05-31 | 0.6360 | 0.9992 | 0.636487 |
2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.7525 | 0.7250 | 1.037934 |
2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.7895 | 0.7620 | 1.036080 |
2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.7529 | 0.7380 | 1.020197 |