0.4411
每万份收益 [2024-05-31]
1.5360%
7日年化 [2024-05-31]
- 成立日期:2005-03-31
- 基金经理:厉卓然 陈昕 高文庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:694.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-31 |
0.4411 |
1.536% |
2 |
2024-05-30 |
0.4144 |
1.529% |
3 |
2024-05-29 |
0.4253 |
1.568% |
4 |
2024-05-28 |
0.4681 |
1.549% |
5 |
2024-05-27 |
0.3916 |
1.55% |
6 |
2024-05-26 |
0.7832 |
1.549% |
7 |
2024-05-24 |
0.4267 |
1.55% |
8 |
2024-05-23 |
0.4898 |
1.583% |
9 |
2024-05-22 |
0.3888 |
1.533% |
10 |
2024-05-21 |
0.4703 |
1.553% |
11 |
2024-05-20 |
0.3883 |
1.535% |
12 |
2024-05-19 |
0.7863 |
1.599% |
13 |
2024-05-17 |
0.4878 |
1.648% |
14 |
2024-05-16 |
0.3970 |
1.655% |
15 |
2024-05-15 |
0.4261 |
1.708% |
16 |
2024-05-14 |
0.4365 |
1.718% |
17 |
2024-05-13 |
0.5083 |
1.707% |
18 |
2024-05-12 |
0.8793 |
1.674% |
19 |
2024-05-10 |
0.5019 |
1.656% |
20 |
2024-05-09 |
0.4954 |
1.614% |