国联安精选混合
(257020)公募混合型
0.5840
0.34%+0.0020
单位净值 [2024-05-31]
4.3590
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-1.85%
- 最近一季:1.04%
- 最近半年:-8.03%
- 今年以来:-5.50%
- 最近一年:-22.55%
- 最近两年:-19.00%
- 最近三年:-35.12%
- 成立以来:782.17%
- 成立日期:2005-12-28
- 基金经理:魏东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.99亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:国联安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.155000 | 2022-01-21 |
2 | 0.165000 | 2021-03-17 |
3 | 0.057000 | 2020-09-04 |
4 | 0.059000 | 2020-07-21 |
5 | 0.029000 | 2018-09-20 |
6 | 0.038000 | 2018-06-27 |
7 | 0.046000 | 2018-05-02 |
8 | 0.234000 | 2017-12-18 |
9 | 0.437000 | 2016-09-23 |
10 | 0.072000 | 2015-01-22 |
11 | 0.060000 | 2014-01-10 |
12 | 0.012000 | 2012-01-18 |
13 | 0.040000 | 2011-03-03 |
14 | 1.040000 | 2007-01-31 |
15 | 0.150000 | 2006-05-23 |
16 | 0.080000 | 2006-04-24 |
17 | 0.020000 | 2006-04-06 |
18 | 0.020000 | 2006-03-01 |