中海优质成长混合

(398001)公募混合型
0.2734 -0.07%-0.0002
单位净值 [2024-05-31]
4.0472
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月:-3.56%
  • 最近一季:-4.64%
  • 最近半年:-12.43%
  • 今年以来:-9.23%
  • 最近一年:-29.88%
  • 最近两年:-23.91%
  • 最近三年:-41.50%
  • 成立以来:560.93%
  • 成立日期:2004-09-28
  • 基金经理:许定晴
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:42.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.80亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中海
实时情况
中海优质成长混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 4.09% 118.34 5352.61 4.72% -7.09 (-5.99%)
2 600079 人福医药 3.96% 208.24 5176.95 4.57% -48.81 (-23.44%)
3 603501 韦尔股份 3.90% 47.77 5097.54 4.50% 新增
4 600085 同仁堂 3.62% 88.12 4731.98 4.17% -37.87 (-42.97%)
5 002156 通富微电 3.17% 179.42 4148.19 3.66% 新增
6 688111 金山办公 3.16% 13.05 4126.41 3.64% -9.86 (-75.55%)
7 688041 海光信息 3.14% 57.90 4109.39 3.63% 新增
8 688169 石头科技 3.10% 14.31 4049.58 3.57% 新增
9 002949 华阳国际 2.98% 278.47 3890.23 3.43% 新增
10 600266 城建发展 2.89% 781.56 3782.76 3.34% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688111 金山办公 6.50% 22.91 10818.14 6.89% 0.52 (2.26%)
2 600863 内蒙华电 5.12% 2051.51 8513.77 5.42% 1946.69 (94.89%)
3 600536 中国软件 4.65% 165.04 7737.19 4.92% 5.24 (3.18%)
4 600085 同仁堂 4.36% 125.99 7251.75 4.62% 28.28 (22.45%)
5 600079 人福医药 4.16% 257.05 6925.03 4.41% -1.92 (-0.75%)
6 000928 中钢国际 4.08% 703.36 6787.43 4.32% 333.03 (47.35%)
7 300474 景嘉微 3.68% 68.11 6129.16 3.90% 10.19 (14.96%)
8 600276 恒瑞医药 3.61% 125.43 6008.12 3.82% 新增
9 601138 工业富联 3.58% 236.67 5964.08 3.80% 新增
10 601186 中国铁建 3.57% 603.17 5941.22 3.78% 61.71 (10.23%)
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