华泰柏瑞盛世中国混合
(460001)公募混合型
0.2881
0.42%+0.0012
单位净值 [2024-05-31]
3.5107
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-3.42%
- 最近一季:-7.18%
- 最近半年:-19.95%
- 今年以来:-14.64%
- 最近一年:-33.19%
- 最近两年:-45.30%
- 最近三年:-52.86%
- 成立以来:474.65%
- 成立日期:2005-04-27
- 基金经理:牛勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.34亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:华泰柏瑞
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.082100 | 2022-03-30 |
2 | 0.180000 | 2021-03-25 |
3 | 0.036200 | 2020-03-24 |
4 | 0.015000 | 2018-02-07 |
5 | 0.020000 | 2018-01-08 |
6 | 0.030000 | 2017-11-15 |
7 | 0.017000 | 2017-01-24 |
8 | 0.014000 | 2016-12-30 |
9 | 0.300000 | 2016-04-13 |
10 | 0.066000 | 2008-12-25 |
11 | 0.600000 | 2007-01-19 |
12 | 0.125000 | 2006-11-20 |
13 | 0.200000 | 2006-06-09 |
14 | 0.050000 | 2006-03-10 |
15 | 0.030000 | 2005-08-23 |