万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
(501075)公募混合型LOF科创板
1.5672
-0.19%-0.0030
单位净值 [2024-05-21]
1.5672
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：5.03%
- 最近一季：15.99%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：7.54%
- 最近一年：-9.17%
- 最近两年：-15.13%
- 最近三年：-14.97%
- 成立以来：56.72%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李文宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.5672 | 1.5672 | -0.19% |
| 2024-05-20 | 1.5702 | 1.5702 | 0.58% |
| 2024-05-17 | 1.5611 | 1.5611 | 1.06% |
| 2024-05-16 | 1.5447 | 1.5447 | 0.25% |
| 2024-05-15 | 1.5408 | 1.5408 | -0.37% |
| 2024-05-14 | 1.5465 | 1.5465 | -0.73% |
| 2024-05-13 | 1.5579 | 1.5579 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.5575 | 1.5575 | -1.01% |
| 2024-05-09 | 1.5734 | 1.5734 | 0.97% |
| 2024-05-08 | 1.5583 | 1.5583 | -0.63% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | -1.82% | 4.48% | 19.38% | 3.68% | -8.90% | 6.00% |
| 同类型排名 | 6936/8727 | 3694/8727 | 438/8727 | 1916/8727 | 5413/8727 | 1746/8727 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.64亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.07亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 9.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文宾 上任时间：2019-06-12
李文宾先生:硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理和万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家瑞益 展开∨ 收起∧
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