中金科创主题灵活配置混合(LOF)
(501080)公募混合型LOF科创板
0.9414
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-31]
0.9414
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-10.26%
- 最近一季：-13.47%
- 最近半年：-20.78%
- 今年以来：-19.61%
- 最近一年：-40.55%
- 最近两年：-41.40%
- 最近三年：-50.39%
- 成立以来：-5.86%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：丁杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9414 | 0.9414 | -0.02% |
| 2024-05-30 | 0.9416 | 0.9416 | -0.11% |
| 2024-05-29 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 0.9426 | 0.9426 | -2.24% |
| 2024-05-27 | 0.9642 | 0.9642 | 0.87% |
| 2024-05-24 | 0.9559 | 0.9559 | -2.45% |
| 2024-05-23 | 0.9799 | 0.9799 | -1.60% |
| 2024-05-22 | 0.9958 | 0.9958 | -0.36% |
| 2024-05-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.34% |
| 2024-05-20 | 1.0028 | 1.0028 | 0.91% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | -5.68% | -9.24% | -9.23% | -20.76% | -36.13% | -19.50% |
| 同类型排名 | 8633/8695 | 8669/8695 | 8647/8695 | 8432/8695 | 8595/8695 | 8512/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.03亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.91亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 9.91亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 9.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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丁杨 上任时间：2020-12-11
丁杨先生:北京大学经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师;2017年5月加入中金基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理。2020年12月11日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-28 | 中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告 |
| 2023-07-21 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新（2023年第1号） |
| 2023-07-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 |