工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
(501218)公募FOFLOF
0.7023
-0.75%-0.0053
单位净值 [2024-05-21]
- 最近一月:2.06%
- 最近一季:4.60%
- 最近半年:-9.39%
- 今年以来:-3.48%
- 最近一年:-14.57%
- 最近两年:-18.42%
- 最近三年:---
- 成立以来:-29.77%
- 成立日期:2021-11-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.05亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-21 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.75% |
2 |
2024-05-20 |
0.7076 |
0.7076 |
0.83% |
3 |
2024-05-17 |
0.7018 |
0.7018 |
0.52% |
4 |
2024-05-16 |
0.6982 |
0.6982 |
0.55% |
5 |
2024-05-15 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.52% |
6 |
2024-05-14 |
0.6980 |
0.6980 |
0.40% |
7 |
2024-05-13 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.37% |
8 |
2024-05-10 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.09% |
9 |
2024-05-09 |
0.6984 |
0.6984 |
0.75% |
10 |
2024-05-08 |
0.6932 |
0.6932 |
-1.00% |
11 |
2024-05-07 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.10% |
12 |
2024-05-06 |
0.7009 |
0.7009 |
0.73% |
13 |
2024-04-30 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.16% |
14 |
2024-04-29 |
0.6969 |
0.6969 |
0.68% |
15 |
2024-04-26 |
0.6922 |
0.6922 |
1.26% |
16 |
2024-04-25 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.20% |
17 |
2024-04-24 |
0.6850 |
0.6850 |
1.32% |
18 |
2024-04-23 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.82% |
19 |
2024-04-22 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.93% |
20 |
2024-04-19 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.95% |