交银上证180公司治理ETF
(510010)公募ETF指数型
1.4590
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.6240
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：9.45%
- 最近半年：7.44%
- 今年以来：9.70%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：-1.95%
- 成立以来：62.41%
- 成立日期：2009-09-25
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.4590 | 1.6240 | 0.97% |
| 2024-04-25 | 1.4450 | 1.6090 | 0.28% |
| 2024-04-24 | 1.4410 | 1.6040 | 0.63% |
| 2024-04-23 | 1.4320 | 1.5940 | -0.83% |
| 2024-04-22 | 1.4440 | 1.6070 | -0.62% |
| 2024-04-19 | 1.4530 | 1.6170 | -0.21% |
| 2024-04-18 | 1.4560 | 1.6210 | 0.28% |
| 2024-04-17 | 1.4520 | 1.6160 | 1.18% |
| 2024-04-16 | 1.4350 | 1.5970 | -0.55% |
| 2024-04-15 | 1.4430 | 1.6060 | 2.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银上证180公司治理ETF | -0.76% | 2.85% | 7.92% | 6.88% | 2.12% | 8.65% |
| 同类型排名 | 360/848 | 159/848 | 167/848 | 110/848 | 89/848 | 102/848 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.68亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.82亿份 | 未公布 |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-09 | 关于上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-03-08 | 关于同意华泰证券股份有限公司为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2024-03-08 | 关于上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-01-20 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-13 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-10-13 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 |