交银上证180公司治理ETF
(510010)公募ETF指数型
1.5040
-0.27%-0.0040
单位净值 [2024-05-21]
1.6740
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：6.74%
- 最近半年：10.51%
- 今年以来：13.08%
- 最近一年：5.92%
- 最近两年：10.83%
- 最近三年：0.94%
- 成立以来：67.42%
- 成立日期：2009-09-25
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.5040 | 1.6740 | -0.27% |
| 2024-05-20 | 1.5080 | 1.6790 | 0.53% |
| 2024-05-17 | 1.5000 | 1.6700 | 1.21% |
| 2024-05-16 | 1.4820 | 1.6500 | 0.41% |
| 2024-05-15 | 1.4760 | 1.6430 | -0.67% |
| 2024-05-14 | 1.4860 | 1.6540 | -0.40% |
| 2024-05-13 | 1.4920 | 1.6610 | 0.20% |
| 2024-05-10 | 1.4890 | 1.6580 | 0.61% |
| 2024-05-09 | 1.4800 | 1.6480 | 0.54% |
| 2024-05-08 | 1.4720 | 1.6390 | -0.41% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银上证180公司治理ETF | 0.14% | 3.28% | 8.10% | 9.45% | 3.06% | 11.43% |
| 同类型排名 | 204/862 | 552/862 | 435/862 | 105/862 | 108/862 | 133/862 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.68亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.82亿份 | 未公布 |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-09 | 关于上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-03-08 | 关于同意华泰证券股份有限公司为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2024-03-08 | 关于上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-01-20 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-13 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-10-13 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 |