方正富邦中证500ETF
(510550)公募ETF指数型
1.3280
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-31]
1.3280
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-4.06%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：-11.11%
- 最近两年：-9.85%
- 最近三年：-18.99%
- 成立以来：32.83%
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.3280 | 1.3280 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 1.3275 | 1.3275 | -0.31% |
| 2024-05-29 | 1.3316 | 1.3316 | 0.29% |
| 2024-05-28 | 1.3277 | 1.3277 | -0.98% |
| 2024-05-27 | 1.3409 | 1.3409 | 1.08% |
| 2024-05-24 | 1.3266 | 1.3266 | -0.84% |
| 2024-05-23 | 1.3379 | 1.3379 | -1.88% |
| 2024-05-22 | 1.3636 | 1.3636 | -0.12% |
| 2024-05-21 | 1.3652 | 1.3652 | -0.76% |
| 2024-05-20 | 1.3757 | 1.3757 | 0.58% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证500ETF | -2.75% | -0.70% | 2.71% | -4.86% | -10.83% | -1.96% |
| 同类型排名 | 502/869 | 536/869 | 518/869 | 482/869 | 534/869 | 485/869 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.14亿份 | 1383 |
| 2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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张超梁 上任时间：2019-12-13
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-16 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-15 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-15 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-15 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-12-08 | 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增华金证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2023-11-27 | 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增国金证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2023-11-01 | 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增广发证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-22 | 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券、中信山东、中信华南证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2023-09-18 | 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增中金财富证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 |