华夏上证基准做市国债ETF
(511100)公募指数型
102.4382
0.06%+0.0653
单位净值 [2024-06-03]
1.0244
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10143.82%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 1.0000 | 100.0033 | 0.010000 |