海富通上证城投债ETF
(511220)公募ETF指数型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：12.83%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：陆丛凡 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 10.2264 | 1.3998 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 10.2262 | 1.3998 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 10.2223 | 1.3994 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 10.2230 | 1.3995 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 10.2228 | 1.3995 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 10.2197 | 1.3992 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 10.2154 | 1.3987 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 10.2110 | 1.3983 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 10.2109 | 1.3983 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 10.2116 | 1.3984 | 0.05% |
更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通上证城投债ETF | 0.12% | 0.38% | 1.37% | 2.79% | 4.58% | 2.13% |
| 同类型排名 | 207/862 | 772/862 | 718/862 | 233/862 | 84/862 | 373/862 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
陈轶平 上任时间：2014-11-13
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金 展开∨ 收起∧
陆丛凡 上任时间：2019-07-03
陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-08 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十八次分红公告 |
| 2024-03-29 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 海富通基金管理有限公司关于新增部分券商为旗下部分交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2024-01-22 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 关于同意申万宏源证券有限公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2024-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) |
| 2023-12-22 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-06 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-08-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-05 | 海富通基金管理有限公司上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-05 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-05 | 海富通基金管理有限公司关于修改上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同的公告 |
| 2023-07-21 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |