富国中债7-10年政策性金融债ETF
(511520)公募ETF指数型
108.1899
-0.04%-0.0459
单位净值 [2024-05-31]
1.0819
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：4.50%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 72.27 | 72.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.21 | 95.76% | 95.76% | 0.06 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 50.74 | 50.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.15 | 98.82% | 98.82% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 37.79 | 37.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.27 | 93.22% | 93.33% | 0.65 | 1.76% | 1.73% | 0.01 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 34.06 | 33.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.25 | 94.67% | 94.69% | 0.13 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 51.67 | 51.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.80 | 96.37% | 96.37% | 1.87 | 3.63% | 3.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |