添富中证国企一带一路ETF
(515990)公募ETF指数型一带一路
1.2595
-0.87%-0.0110
单位净值 [2024-05-21]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：10.60%
- 最近半年：8.19%
- 今年以来：11.70%
- 最近一年：-1.36%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：1.26%
- 成立以来：25.95%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8267.13 |
60.17% |
60.64% |
| 建筑业 |
1690.11 |
12.30% |
12.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
966.99 |
7.04% |
7.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
955.67 |
6.95% |
7.01% |
| 采矿业 |
805.37 |
5.86% |
5.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
425.10 |
3.09% |
3.12% |
| 金融业 |
168.56 |
1.23% |
1.24% |
| 房地产业 |
133.04 |
0.97% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
119.12 |
0.87% |
0.87% |
| 住宿和餐饮业 |
102.04 |
0.74% |
0.75% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6445.82 |
58.15% |
58.72% |
| 建筑业 |
1291.17 |
11.65% |
11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1048.29 |
9.46% |
9.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1036.75 |
9.35% |
9.45% |
| 采矿业 |
571.71 |
5.16% |
5.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
199.63 |
1.80% |
1.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
123.69 |
1.12% |
1.13% |
| 金融业 |
113.77 |
1.03% |
1.04% |
| 房地产业 |
102.29 |
0.92% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
43.21 |
0.39% |
0.39% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5743.13 |
59.14% |
59.77% |
| 建筑业 |
1091.66 |
11.24% |
11.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
934.94 |
9.63% |
9.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
798.19 |
8.22% |
8.31% |
| 采矿业 |
490.90 |
5.05% |
5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
191.59 |
1.97% |
1.99% |
| 金融业 |
126.86 |
1.31% |
1.32% |
| 房地产业 |
94.22 |
0.97% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
89.25 |
0.92% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
48.32 |
0.50% |
0.50% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5651.24 |
60.77% |
61.55% |
| 建筑业 |
861.04 |
9.26% |
9.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
743.85 |
8.00% |
8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
724.41 |
7.79% |
7.89% |
| 采矿业 |
575.09 |
6.18% |
6.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
263.32 |
2.83% |
2.87% |
| 金融业 |
131.73 |
1.42% |
1.43% |
| 房地产业 |
118.96 |
1.28% |
1.30% |
| 批发和零售业 |
97.92 |
1.05% |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
14.67 |
0.16% |
0.16% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6892.26 |
63.09% |
63.81% |
| 建筑业 |
1008.95 |
9.24% |
9.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
862.02 |
7.89% |
7.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
769.58 |
7.04% |
7.12% |
| 采矿业 |
595.48 |
5.45% |
5.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
295.25 |
2.70% |
2.73% |
| 金融业 |
157.16 |
1.44% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
104.16 |
0.95% |
0.96% |
| 房地产业 |
99.11 |
0.91% |
0.92% |
| 租赁和商务服务业 |
17.24 |
0.16% |
0.16% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6667.12 |
61.66% |
62.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
921.32 |
8.52% |
8.59% |
| 建筑业 |
867.15 |
8.02% |
8.09% |
| 采矿业 |
832.28 |
7.70% |
7.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
389.37 |
3.60% |
3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
315.99 |
2.93% |
2.95% |
| 批发和零售业 |
265.25 |
2.45% |
2.47% |
| 金融业 |
201.62 |
1.86% |
1.88% |
| 房地产业 |
160.24 |
1.48% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
100.92 |
0.93% |
0.94% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8375.96 |
66.06% |
66.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1015.62 |
8.01% |
8.08% |
| 建筑业 |
917.76 |
7.24% |
7.31% |
| 采矿业 |
622.03 |
4.91% |
4.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
523.03 |
4.13% |
4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
360.88 |
2.85% |
2.87% |
| 金融业 |
230.94 |
1.83% |
1.84% |
| 批发和零售业 |
214.74 |
1.69% |
1.71% |
| 租赁和商务服务业 |
147.88 |
1.17% |
1.18% |
| 房地产业 |
141.27 |
1.11% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.96 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32149.48 |
54.75% |
56.78% |
| 采矿业 |
5627.63 |
9.58% |
9.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5027.79 |
8.57% |
8.88% |
| 建筑业 |
4722.83 |
8.05% |
8.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2670.05 |
4.54% |
4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2102.37 |
3.58% |
3.71% |
| 批发和零售业 |
1367.07 |
2.33% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
1269.84 |
2.16% |
2.24% |
| 金融业 |
921.91 |
1.57% |
1.63% |
| 房地产业 |
638.72 |
1.09% |
1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.61 |
0.08% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
36.91 |
0.06% |
0.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.22 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16.07 |
0.03% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31918.51 |
57.01% |
59.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5287.06 |
9.44% |
9.82% |
| 采矿业 |
4481.83 |
8.01% |
8.32% |
| 建筑业 |
3773.92 |
6.74% |
7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2259.17 |
4.04% |
4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1584.01 |
2.83% |
2.94% |
| 批发和零售业 |
1451.45 |
2.60% |
2.70% |
| 租赁和商务服务业 |
1415.22 |
2.53% |
2.63% |
| 金融业 |
1012.09 |
1.81% |
1.88% |
| 房地产业 |
545.75 |
0.97% |
1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57.20 |
0.10% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.30 |
0.06% |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.74 |
0.04% |
0.04% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29133.24 |
51.44% |
52.74% |
| 建筑业 |
6331.15 |
11.18% |
11.46% |
| 采矿业 |
5840.03 |
10.31% |
10.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5061.73 |
8.94% |
9.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3755.59 |
6.63% |
6.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2179.12 |
3.85% |
3.94% |
| 批发和零售业 |
1554.84 |
2.74% |
2.81% |
| 租赁和商务服务业 |
1292.88 |
2.28% |
2.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
48.11 |
0.08% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.45 |
0.06% |
0.06% |
| 金融业 |
8.77 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31558.46 |
52.14% |
53.78% |
| 建筑业 |
6268.07 |
10.36% |
10.68% |
| 采矿业 |
6134.05 |
10.14% |
10.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5646.12 |
9.33% |
9.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3672.96 |
6.07% |
6.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2383.29 |
3.94% |
4.06% |
| 批发和零售业 |
1629.17 |
2.69% |
2.78% |
| 租赁和商务服务业 |
1339.94 |
2.21% |
2.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.01 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.28 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44035.33 |
47.90% |
49.52% |
| 建筑业 |
10967.12 |
11.93% |
12.33% |
| 采矿业 |
10797.97 |
11.75% |
12.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8471.98 |
9.21% |
9.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7798.45 |
8.48% |
8.77% |
| 批发和零售业 |
2894.40 |
3.15% |
3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2702.15 |
2.94% |
3.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1237.81 |
1.35% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.10 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.87 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82395.71 |
46.30% |
47.85% |
| 建筑业 |
22819.58 |
12.82% |
13.25% |
| 采矿业 |
20758.21 |
11.67% |
12.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16584.80 |
9.32% |
9.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15501.45 |
8.71% |
9.00% |
| 批发和零售业 |
6079.11 |
3.42% |
3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5973.11 |
3.35% |
3.47% |
| 租赁和商务服务业 |
2079.33 |
1.17% |
1.21% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
138736.16 |
46.80% |
48.56% |
| 建筑业 |
53918.94 |
18.19% |
18.87% |
| 采矿业 |
29591.74 |
9.98% |
10.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26730.62 |
9.02% |
9.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18591.87 |
6.27% |
6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8303.77 |
2.80% |
2.91% |
| 批发和零售业 |
7338.19 |
2.47% |
2.57% |
| 租赁和商务服务业 |
2485.92 |
0.84% |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |