长盛中证100指数
(519100)公募股票型指数型
1.1307
-0.58%-0.0066
单位净值 [2024-05-31]
2.2867
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：4.48%
- 最近一年：-2.11%
- 最近两年：-9.18%
- 最近三年：-26.18%
- 成立以来：151.35%
- 成立日期：2006-11-22
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.465000 | 2021-01-15 |
| 2 | 0.030000 | 2016-01-15 |
| 3 | 0.041000 | 2015-01-15 |
| 4 | 0.050000 | 2010-01-20 |
| 5 | 0.530000 | 2008-03-17 |
| 6 | 0.040000 | 2007-02-08 |