万家家享中短债A
(519199)公募债券型
1.0633
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.2324
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2016-11-01
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0633 | 1.2324 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0634 | 1.2325 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0634 | 1.2325 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0633 | 1.2324 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0631 | 1.2322 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0630 | 1.2321 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0629 | 1.2320 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.0627 | 1.2318 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0626 | 1.2317 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0627 | 1.2318 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家家享中短债A | 0.07% | 0.24% | 0.91% | 2.31% | 3.49% | 1.79% |
| 同类型排名 | 2856/4885 | 3383/4885 | 2510/4885 | 2472/4885 | 1940/4885 | 2482/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.64亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.69亿份 | 13880 |
| 2023-03-31 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈奕雯 上任时间：2020-09-17
陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧
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