华泰柏瑞稳本增利债券A
(519519)公募债券型
1.0532
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.7348
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：9.40%
- 最近三年：18.26%
- 成立以来：98.97%
- 成立日期：2006-04-13
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0532 | 1.7348 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0531 | 1.7347 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0530 | 1.7346 | 0.08% |
| 2024-05-28 | 1.0522 | 1.7338 | -0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0525 | 1.7341 | 0.10% |
| 2024-05-24 | 1.0514 | 1.7330 | -0.07% |
| 2024-05-23 | 1.0521 | 1.7337 | -0.36% |
| 2024-05-22 | 1.0559 | 1.7375 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0559 | 1.7375 | -0.28% |
| 2024-05-20 | 1.0589 | 1.7405 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | -0.35% | 0.16% | 0.85% | 1.70% | 1.48% | 1.62% |
| 同类型排名 | 4567/4885 | 4389/4885 | 2837/4885 | 3604/4885 | 3705/4885 | 2943/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.59亿份 | 7870 |
| 2023-03-31 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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王烨斌 上任时间：2021-02-03
王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-27 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-20 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-03-20 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-05 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金定投业务的通知 |
| 2024-02-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-09 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号（基金合同和托管协议变更） |
| 2024-01-08 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-06 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2024-01-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-01-04 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金C类份额开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）的公告 |
| 2024-01-04 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-04 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-04 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金（华泰柏瑞稳本增利债券A份额）基金产品资料概要更新 |