0.4313
每万份收益 [2024-06-03]
1.6440%
7日年化 [2024-06-03]
- 成立日期:2006-01-20
- 基金经理:季参平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-03 |
0.4313 |
1.644% |
2 |
2024-05-31 |
0.4564 |
1.616% |
3 |
2024-05-30 |
0.4588 |
1.587% |
4 |
2024-05-29 |
0.4552 |
1.581% |
5 |
2024-05-28 |
0.4499 |
1.571% |
6 |
2024-05-27 |
0.4444 |
1.576% |
7 |
2024-05-26 |
0.4049 |
1.586% |
8 |
2024-05-25 |
0.4049 |
1.624% |
9 |
2024-05-24 |
0.4018 |
1.663% |
10 |
2024-05-23 |
0.4481 |
1.699% |
11 |
2024-05-22 |
0.4353 |
1.707% |
12 |
2024-05-21 |
0.4604 |
1.722% |
13 |
2024-05-20 |
0.4621 |
1.719% |
14 |
2024-05-19 |
0.4778 |
1.716% |
15 |
2024-05-18 |
0.4778 |
1.713% |
16 |
2024-05-17 |
0.4698 |
1.709% |
17 |
2024-05-16 |
0.4628 |
1.705% |
18 |
2024-05-15 |
0.4630 |
1.704% |
19 |
2024-05-14 |
0.4552 |
1.705% |
20 |
2024-05-13 |
0.4571 |
1.714% |