0.4967
每万份收益 [2024-06-03]
1.8880%
7日年化 [2024-06-03]
- 成立日期:2007-06-22
- 基金经理:季参平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-03 |
0.4967 |
1.888% |
2 |
2024-05-31 |
0.5224 |
1.861% |
3 |
2024-05-30 |
0.5249 |
1.832% |
4 |
2024-05-29 |
0.5212 |
1.825% |
5 |
2024-05-28 |
0.5155 |
1.815% |
6 |
2024-05-27 |
0.5107 |
1.821% |
7 |
2024-05-26 |
0.4705 |
1.829% |
8 |
2024-05-25 |
0.4705 |
1.867% |
9 |
2024-05-24 |
0.4685 |
1.906% |
10 |
2024-05-23 |
0.5120 |
1.941% |
11 |
2024-05-22 |
0.5019 |
1.952% |
12 |
2024-05-21 |
0.5263 |
1.966% |
13 |
2024-05-20 |
0.5260 |
1.962% |
14 |
2024-05-19 |
0.5433 |
1.961% |
15 |
2024-05-18 |
0.5433 |
1.957% |
16 |
2024-05-17 |
0.5350 |
1.954% |
17 |
2024-05-16 |
0.5315 |
1.95% |
18 |
2024-05-15 |
0.5277 |
1.948% |
19 |
2024-05-14 |
0.5203 |
1.95% |
20 |
2024-05-13 |
0.5230 |
1.959% |