交银蓝筹混合
(519694)公募混合型
0.5920
0.44%+0.0026
单位净值 [2024-05-31]
1.5760
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-3.77%
- 最近一季:-4.02%
- 最近半年:-10.49%
- 今年以来:-6.67%
- 最近一年:-15.99%
- 最近两年:-23.09%
- 最近三年:-37.25%
- 成立以来:---
- 成立日期:2007-08-08
- 基金经理:王少成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.33亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2022-01-14 |
2 | 0.025000 | 2021-07-13 |
3 | 0.080000 | 2021-01-14 |
4 | 0.208000 | 2020-10-21 |
5 | 0.119000 | 2020-07-13 |
6 | 0.091000 | 2020-04-14 |
7 | 0.136000 | 2020-01-14 |
8 | 0.017000 | 2019-10-18 |
9 | 0.047000 | 2019-04-12 |
10 | 0.006000 | 2018-04-16 |
11 | 0.200000 | 2015-07-16 |
12 | 0.015000 | 2008-01-02 |