交银施罗德中高等级信用债
(519717)公募货币型
1.0153
每万份收益 [2024-05-21]
1.1223%
7日年化 [2024-05-21]
- 成立日期:2013-01-09
- 基金经理:黄莹洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-21 |
1.0153 |
1.1223% |
2 |
2024-05-20 |
1.0155 |
1.1225% |
3 |
2024-05-17 |
1.0149 |
1.1219% |
4 |
2024-05-16 |
1.0149 |
1.1219% |
5 |
2024-05-15 |
1.0153 |
1.1223% |
6 |
2024-05-14 |
1.0152 |
1.1222% |
7 |
2024-05-13 |
1.0145 |
1.1215% |
8 |
2024-05-10 |
1.0137 |
1.1207% |
9 |
2024-05-09 |
1.0141 |
1.1211% |
10 |
2024-05-08 |
1.0147 |
1.1217% |
11 |
2024-05-07 |
1.0142 |
1.1212% |
12 |
2024-05-06 |
1.0133 |
1.1203% |
13 |
2024-04-30 |
1.0124 |
1.1194% |
14 |
2024-04-29 |
1.0115 |
1.1185% |
15 |
2024-04-26 |
1.0131 |
1.1201% |
16 |
2024-04-25 |
1.0140 |
1.121% |
17 |
2024-04-24 |
1.0142 |
1.1212% |
18 |
2024-04-23 |
1.0150 |
1.122% |
19 |
2024-04-22 |
1.0144 |
1.1214% |
20 |
2024-04-19 |
1.0139 |
1.1209% |