汇添富中证红利ETF
(560020)公募ETF指数型
1.1162
0.34%+0.0038
单位净值 [2024-05-21]
1.1162
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：6.44%
- 最近半年：14.07%
- 今年以来：15.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.62%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |