农银恒久增利债券A
(660002)公募债券型
1.2207
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-05-31]
1.8764
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.64%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:2.31%
- 最近两年:4.21%
- 最近三年:7.63%
- 成立以来:104.59%
- 成立日期:2008-12-23
- 基金经理:史向明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.95亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.2207 | 1.8764 | -0.04% |
2024-05-30 | 1.2212 | 1.8769 | 0.05% |
2024-05-29 | 1.2206 | 1.8763 | 0.01% |
2024-05-28 | 1.2205 | 1.8762 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.2203 | 1.8760 | 0.04% |
2024-05-24 | 1.2198 | 1.8755 | -0.07% |
2024-05-23 | 1.2207 | 1.8764 | -0.10% |
2024-05-22 | 1.2219 | 1.8776 | 0.07% |
2024-05-21 | 1.2210 | 1.8767 | -0.04% |
2024-05-20 | 1.2215 | 1.8772 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
农银恒久增利债券A | -0.04% | 0.70% | 1.24% | 1.95% | 2.26% | 1.50% |
同类型排名 | 4253/4885 | 492/4885 | 1182/4885 | 3153/4885 | 3405/4885 | 3294/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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史向明 上任时间:2012-02-06
史向明女士:中国国籍,硕士研究生、理学硕士。具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、投资副总监。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |
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2024-03-28 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-19 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
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