0.9658
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月:1.55%
- 最近一季:-0.31%
- 最近半年:-10.36%
- 今年以来:-9.52%
- 最近一年:-15.92%
- 最近两年:-30.87%
- 最近三年:-53.89%
- 成立以来:-49.14%
- 成立日期:2020-12-07
- 基金经理:荆树光
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:非限定性
- 管理公司:中信建投
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
61852.98 |
56.33% |
60.09% |
农、林、牧、渔业 |
26816.01 |
24.42% |
26.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9414.85 |
8.57% |
9.15% |
房地产业 |
3966.56 |
3.61% |
3.85% |
文化、体育和娱乐业 |
632.22 |
0.58% |
0.61% |
租赁和商务服务业 |
212.86 |
0.19% |
0.21% |
交通运输、仓储和邮政业 |
38.38 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
77206.39 |
58.70% |
63.95% |
农、林、牧、渔业 |
26278.93 |
19.98% |
21.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10352.32 |
7.87% |
8.57% |
房地产业 |
3669.09 |
2.79% |
3.04% |
金融业 |
3231.43 |
2.46% |
2.68% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
89190.67 |
58.26% |
63.36% |
农、林、牧、渔业 |
22182.63 |
14.49% |
15.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15073.16 |
9.85% |
10.71% |
文化、体育和娱乐业 |
4809.06 |
3.14% |
3.42% |
金融业 |
3998.24 |
2.61% |
2.84% |
房地产业 |
3834.64 |
2.50% |
2.72% |
建筑业 |
1104.97 |
0.72% |
0.78% |
租赁和商务服务业 |
575.37 |
0.38% |
0.41% |
批发和零售业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
91265.62 |
56.66% |
61.67% |
批发和零售业 |
16612.93 |
10.31% |
11.23% |
房地产业 |
10291.11 |
6.39% |
6.95% |
租赁和商务服务业 |
7210.00 |
4.48% |
4.87% |
住宿和餐饮业 |
7037.12 |
4.37% |
4.75% |
金融业 |
6543.53 |
4.06% |
4.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5879.90 |
3.65% |
3.97% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2761.46 |
1.71% |
1.87% |
采矿业 |
397.15 |
0.25% |
0.27% |
文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
93809.21 |
56.15% |
64.70% |
住宿和餐饮业 |
11509.75 |
6.89% |
7.94% |
房地产业 |
9790.98 |
5.86% |
6.75% |
建筑业 |
9287.20 |
5.56% |
6.40% |
租赁和商务服务业 |
7804.66 |
4.67% |
5.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6560.11 |
3.93% |
4.52% |
批发和零售业 |
4465.86 |
2.67% |
3.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1601.32 |
0.96% |
1.10% |
采矿业 |
169.08 |
0.10% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
153023.54 |
73.39% |
81.11% |
住宿和餐饮业 |
14527.51 |
6.97% |
7.70% |
租赁和商务服务业 |
7250.31 |
3.48% |
3.84% |
卫生和社会工作 |
5381.80 |
2.58% |
2.85% |
科学研究和技术服务业 |
3758.42 |
1.80% |
1.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2749.44 |
1.32% |
1.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1045.18 |
0.50% |
0.55% |
采矿业 |
874.35 |
0.42% |
0.46% |
金融业 |
37.26 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
2.58 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.65 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
161316.68 |
59.62% |
72.83% |
金融业 |
27910.05 |
10.32% |
12.60% |
租赁和商务服务业 |
17553.22 |
6.49% |
7.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13218.93 |
4.89% |
5.97% |
科学研究和技术服务业 |
1501.15 |
0.55% |
0.68% |
批发和零售业 |
2.81 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
141758.54 |
50.20% |
68.83% |
金融业 |
27967.39 |
9.90% |
13.58% |
租赁和商务服务业 |
16283.38 |
5.77% |
7.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13123.27 |
4.65% |
6.37% |
科学研究和技术服务业 |
5500.51 |
1.95% |
2.67% |
建筑业 |
1323.04 |
0.47% |
0.64% |
批发和零售业 |
4.36 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.27 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
245186.65 |
63.24% |
69.74% |
金融业 |
48228.75 |
12.44% |
13.72% |
卫生和社会工作 |
21978.02 |
5.67% |
6.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14418.72 |
3.72% |
4.10% |
租赁和商务服务业 |
14281.28 |
3.68% |
4.06% |
科学研究和技术服务业 |
7489.40 |
1.93% |
2.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
156098.00 |
39.27% |
60.66% |
金融业 |
45108.64 |
11.35% |
17.53% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12535.33 |
3.15% |
4.87% |
卫生和社会工作 |
10157.77 |
2.56% |
3.95% |
房地产业 |
8549.85 |
2.15% |
3.32% |
批发和零售业 |
8221.98 |
2.07% |
3.20% |
租赁和商务服务业 |
6249.54 |
1.57% |
2.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5860.95 |
1.47% |
2.28% |
科学研究和技术服务业 |
4537.81 |
1.14% |
1.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4693.73 |
40.27% |
64.18% |
金融业 |
1245.92 |
10.69% |
17.04% |
租赁和商务服务业 |
508.41 |
4.36% |
6.95% |
卫生和社会工作 |
434.36 |
3.73% |
5.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
309.45 |
2.65% |
4.23% |
科学研究和技术服务业 |
121.25 |
1.04% |
1.66% |