东兴金选精质38号份额9
(BE0559)集合理财债券型
1.0067
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-01-25]
1.0539
累计净值 [2018-01-25]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:0.13%
- 最近半年:0.15%
- 今年以来:0.48%
- 最近一年:0.27%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.29%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东兴证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-01-25 | 1.0067 | 1.0539 | 0.01% |
2018-01-24 | 1.0066 | 1.0538 | 0.02% |
2018-01-23 | 1.0064 | 1.0536 | 0.02% |
2018-01-22 | 1.0062 | 1.0534 | 0.05% |
2018-01-19 | 1.0057 | 1.0529 | 0.02% |
2018-01-18 | 1.0055 | 1.0527 | 0.05% |
2018-01-17 | 1.0050 | 1.0522 | 0.01% |
2018-01-16 | 1.0049 | 1.0521 | 0.02% |
2018-01-15 | 1.0047 | 1.0519 | 0.05% |
2018-01-12 | 1.0042 | 1.0514 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2018-01-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东兴金选精质38号份额9 | 0.10% | -0.64% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 203/1797 | 1641/1797 | 613/1797 | 820/1797 | 717/1797 | 938/1797 |
上证指数 | -3.17% | -2.42% | 2.28% | 2.84% | 6.71% | 2.45% |
深证成指 | -2.77% | -1.64% | 6.05% | -3.94% | 1.91% | 1.97% |
沪深300 | -1.51% | 0.35% | 3.97% | 4.31% | 8.82% | 4.97% |
股票型 | -1.73% | -3.42% | 1.81% | -0.97% | 5.04% | 0.66% |
混合型 | -0.48% | -0.96% | 0.71% | -0.40% | 1.27% | 0.10% |
债券型 | -0.08% | -0.02% | 0.12% | -0.19% | 0.18% | 0.16% |
FOF | -0.90% | -0.73% | 1.43% | -0.32% | 3.61% | 0.93% |
QDII | -0.19% | -1.13% | 1.21% | 1.94% | 4.82% | 1.62% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2017-01-17 | 关于东兴金选精质38号集合资产管理计划管理人自有资金参与的公告 |
2017-01-16 | 东兴金选精质38号集合资产管理计划份额9(BE0559)2017年1月17日开放公告 |
2017-01-10 | 关于东兴金选精质38号集合资产管理计划管理人自有资金参与的预告 |