0.8660
0.13%+0.0011
单位净值 [2019-10-08]
- 最近一月:-1.41%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:-2.10%
- 今年以来:9.38%
- 最近一年:9.21%
- 最近两年:-8.66%
- 最近三年:-11.04%
- 成立以来:-13.40%
- 成立日期:2013-04-08
- 基金经理:刘华
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:江海证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-10-08 |
0.8660 |
1.2610 |
0.13% |
2 |
2019-09-30 |
0.8649 |
1.2599 |
-0.09% |
3 |
2019-09-27 |
0.8657 |
1.2607 |
-1.06% |
4 |
2019-09-20 |
0.8750 |
1.2700 |
-0.67% |
5 |
2019-09-12 |
0.8809 |
1.2759 |
0.28% |
6 |
2019-09-06 |
0.8784 |
1.2734 |
0.32% |
7 |
2019-09-05 |
0.8756 |
1.2706 |
0.42% |
8 |
2019-09-04 |
0.8719 |
1.2669 |
0.03% |
9 |
2019-09-03 |
0.8716 |
1.2666 |
0.13% |
10 |
2019-09-02 |
0.8705 |
1.2655 |
0.53% |
11 |
2019-08-30 |
0.8659 |
1.2609 |
-0.32% |
12 |
2019-08-23 |
0.8687 |
1.2637 |
0.60% |
13 |
2019-08-16 |
0.8635 |
1.2585 |
1.40% |
14 |
2019-08-09 |
0.8516 |
1.2466 |
-0.43% |
15 |
2019-08-07 |
0.8553 |
1.2503 |
0.00% |
16 |
2019-08-02 |
0.8553 |
1.2503 |
-0.09% |
17 |
2019-07-26 |
0.8561 |
1.2511 |
0.54% |
18 |
2019-07-19 |
0.8515 |
1.2465 |
-0.21% |
19 |
2019-07-12 |
0.8533 |
1.2483 |
-0.97% |
20 |
2019-07-05 |
0.8617 |
1.2567 |
2.25% |