1.0990
9.90%+0.1088
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：9.90%
- 最近一季：9.90%
- 最近半年：9.90%
- 今年以来：9.90%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：9.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2013-12-18
- 基金经理：李铁石
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-12-31 |
1.0990 |
1.0990 |
9.90% |
| 2 |
2015-12-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2015-12-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2015-11-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 5 |
2015-11-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 6 |
2015-11-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 7 |
2015-11-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 8 |
2015-10-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 9 |
2015-10-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 10 |
2015-10-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 11 |
2015-10-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 12 |
2015-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 13 |
2015-09-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 14 |
2015-09-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 15 |
2015-09-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 16 |
2015-09-02 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 17 |
2015-08-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 18 |
2015-08-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 19 |
2015-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 20 |
2015-08-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |