德亚进取1号基金非公开募集
(S21223)私募复合策略
8.8652
0.72%+0.0641
单位净值 [2024-04-30]
8.8652
累计净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：-4.11%
- 最近半年：-7.80%
- 今年以来：-9.38%
- 最近一年：-32.47%
- 最近两年：-32.23%
- 最近三年：-45.41%
- 成立以来：786.52%
- 成立日期：2014-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州德亚
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 8.8652 | 8.8652 | 0.72% |
| 2024-04-26 | 8.8016 | 8.8016 | -0.28% |
| 2024-04-19 | 8.8262 | 8.8262 | -1.12% |
| 2024-04-12 | 8.9261 | 8.9261 | -1.37% |
| 2024-04-03 | 9.0504 | 9.0504 | -0.60% |
| 2024-03-29 | 9.1054 | 9.1054 | -0.17% |
| 2024-03-22 | 9.1207 | 9.1207 | 1.41% |
| 2024-03-15 | 8.9942 | 8.9942 | -1.21% |
| 2024-03-08 | 9.1048 | 9.1048 | -0.20% |
| 2024-03-01 | 9.1228 | 9.1228 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德亚进取1号基金非公开募集 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.41% | 5.16% | 5.24% | 10.14% | 6.19% | 10.40% |
| 深证成指 | -0.14% | 5.54% | 0.42% | 6.01% | 1.44% | 7.86% |
| 沪深300 | 1.51% | 5.66% | 0.77% | 8.44% | -0.10% | 7.92% |
| 多策略 | -1.10% | 2.28% | 0.61% | 10.38% | 0.08% | 7.39% |
| 股票策略 | -0.15% | 3.63% | 0.42% | 11.36% | 7.17% | 6.93% |
| 宏观策略 | 0.23% | 1.70% | 2.17% | 12.62% | 5.54% | 4.54% |
| 管理期货 | 0.15% | 3.15% | 3.12% | 6.79% | 6.28% | 3.96% |
| 债券策略 | 0.68% | 0.87% | 1.56% | 9.62% | 13.03% | 4.38% |
| 组合基金策略 | 1.10% | 1.80% | -3.73% | -1.16% | 3.49% | -0.44% |
| 股票市场中性 | -2.86% | 4.62% | -6.54% | -11.24% | -6.41% | -0.52% |
| 事件驱动 | -5.14% | 29.86% | 67.63% | 142.92% | 98.22% | 102.87% |