1.0172
0.48%+0.0049
单位净值 [2024-05-20]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：0.40%
- 最近三年：0.49%
- 成立以来：1.72%
- 成立日期：2014-09-16
- 基金经理：徐尚义
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-20 |
1.0172 |
1.5862 |
0.48% |
| 2 |
2024-05-17 |
1.0123 |
1.5813 |
-0.04% |
| 3 |
2024-05-16 |
1.0127 |
1.5817 |
-0.02% |
| 4 |
2024-05-13 |
1.0129 |
1.5819 |
-0.03% |
| 5 |
2024-05-10 |
1.0132 |
1.5822 |
-0.05% |
| 6 |
2024-05-09 |
1.0137 |
1.5827 |
0.02% |
| 7 |
2024-05-08 |
1.0135 |
1.5825 |
-0.15% |
| 8 |
2024-05-07 |
1.0150 |
1.5840 |
0.15% |
| 9 |
2024-05-06 |
1.0135 |
1.5825 |
0.35% |
| 10 |
2024-04-30 |
1.0100 |
1.5790 |
0.15% |
| 11 |
2024-04-26 |
1.0085 |
1.5775 |
0.35% |
| 12 |
2024-04-24 |
1.0050 |
1.5740 |
0.53% |
| 13 |
2024-04-23 |
0.9997 |
1.5687 |
0.18% |
| 14 |
2024-04-22 |
0.9979 |
1.5669 |
-0.31% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.0010 |
1.5700 |
-0.45% |
| 16 |
2024-04-18 |
1.0055 |
1.5745 |
0.31% |
| 17 |
2024-04-17 |
1.0024 |
1.5714 |
0.62% |
| 18 |
2024-04-16 |
0.9962 |
1.5652 |
-0.48% |
| 19 |
2024-04-15 |
1.0010 |
1.5700 |
-0.19% |
| 20 |
2024-04-12 |
1.0029 |
1.5719 |
0.10% |