1.6611
-0.22%-0.0037
单位净值 [2024-05-30]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：8.57%
- 最近半年：6.78%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：6.41%
- 最近两年：-2.50%
- 最近三年：-21.27%
- 成立以来：178.12%
- 成立日期：2014-12-24
- 基金经理：郑日
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-30 |
1.6611 |
2.2911 |
-0.22% |
| 2 |
2024-05-29 |
1.6648 |
2.2948 |
-0.05% |
| 3 |
2024-05-28 |
1.6657 |
2.2957 |
-0.42% |
| 4 |
2024-05-27 |
1.6728 |
2.3028 |
0.94% |
| 5 |
2024-05-24 |
1.6573 |
2.2873 |
-0.03% |
| 6 |
2024-05-23 |
1.6578 |
2.2878 |
-0.35% |
| 7 |
2024-05-22 |
1.6636 |
2.2936 |
-0.61% |
| 8 |
2024-05-21 |
1.6738 |
2.3038 |
-0.45% |
| 9 |
2024-05-20 |
1.6814 |
2.3114 |
0.09% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.6799 |
2.3099 |
0.21% |
| 11 |
2024-05-16 |
1.6763 |
2.3063 |
-0.51% |
| 12 |
2024-05-15 |
1.6849 |
2.3149 |
-0.22% |
| 13 |
2024-05-14 |
1.6886 |
2.3186 |
-0.08% |
| 14 |
2024-05-13 |
1.6900 |
2.3200 |
0.31% |
| 15 |
2024-05-10 |
1.6848 |
2.3148 |
0.35% |
| 16 |
2024-05-09 |
1.6790 |
2.3090 |
0.38% |
| 17 |
2024-05-08 |
1.6727 |
2.3027 |
-0.32% |
| 18 |
2024-05-07 |
1.6780 |
2.3080 |
-0.08% |
| 19 |
2024-05-06 |
1.6794 |
2.3094 |
1.29% |
| 20 |
2024-04-30 |
1.6580 |
2.2880 |
1.05% |