0.9960
0.00%0.0000
单位净值 [2016-07-27]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.40%
- 成立日期：2015-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海无花果
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-27 |
0.9960 |
0.9960 |
0.00% |
| 2 |
2016-07-26 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.10% |
| 3 |
2016-07-25 |
0.9970 |
0.9970 |
0.10% |
| 4 |
2016-07-22 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.10% |
| 5 |
2016-07-21 |
0.9970 |
0.9970 |
0.00% |
| 6 |
2016-07-20 |
0.9970 |
0.9970 |
0.10% |
| 7 |
2016-07-19 |
0.9960 |
0.9960 |
0.10% |
| 8 |
2016-07-18 |
0.9950 |
0.9950 |
0.00% |
| 9 |
2016-07-15 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.10% |
| 10 |
2016-07-14 |
0.9960 |
0.9960 |
0.00% |
| 11 |
2016-07-13 |
0.9960 |
0.9960 |
0.10% |
| 12 |
2016-07-12 |
0.9950 |
0.9950 |
0.00% |
| 13 |
2016-07-11 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.10% |
| 14 |
2016-07-08 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.10% |
| 15 |
2016-07-07 |
0.9970 |
0.9970 |
0.00% |
| 16 |
2016-07-06 |
0.9970 |
0.9970 |
0.10% |
| 17 |
2016-07-05 |
0.9960 |
0.9960 |
0.00% |
| 18 |
2016-07-04 |
0.9960 |
0.9960 |
0.10% |
| 19 |
2016-07-01 |
0.9950 |
0.9950 |
0.00% |
| 20 |
2016-06-30 |
0.9950 |
0.9950 |
0.00% |