嘉理嘉翼
(S81686)私募
1.0225
-0.38%-0.0039
单位净值 [2018-03-09]
1.0225
累计净值 [2018-03-09]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-8.62%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-6.88%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：-5.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2015-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳嘉理
基本信息
| 基金简称 | 嘉理嘉翼私募证券投资基金 | 基金全称 | 嘉理嘉翼 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S81686 | 成立日期 | 2015-09-28 |
| 基金管理人 | 深圳嘉理资产管理有限公司 | 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | -- | 开放日 | 自基金成立之日起每自然季度最后一个工作日为开放日 |
| 成立日期 | 2015-09-28 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | 20.00% |
| 投资策略/子策略 | -- | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |