光大保德信-光大银行-银叶分级1号
(S92440)私募
1.0700
0.09%+0.0010
单位净值 [2017-12-01]
1.2550
累计净值 [2017-12-01]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：3.78%
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2014-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：银叶
基本信息
| 基金简称 | 光大保德信-光大银行-银叶分级1号资产管理计划 | 基金全称 | 光大保德信-光大银行-银叶分级1号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S92440 | 成立日期 | 2014-10-22 |
| 基金管理人 | 上海银叶投资有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | -- | 开放日 | 本计划封闭期满后,若产品净值达到1.10及以上,产品自动转化成管理型,每半年开放一次申购赎回;本计划封闭期满后,若产品净值未达到1.10及以上,产品维持原有结构不变,每年度开放一次申购赎回 |
| 成立日期 | 2014-10-22 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | -- |
| 投资策略/子策略 | -- | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |