国融安鑫1号
(SAD341)集合理财债券型
1.0093
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-31]
1.3995
累计净值 [2024-05-31]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:-1.81%
- 最近半年:-0.47%
- 今年以来:-1.09%
- 最近一年:-0.79%
- 最近两年:-0.63%
- 最近三年:-0.62%
- 成立以来:0.93%
- 成立日期:2017-12-13
- 基金经理:周雅娜
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |