1.3278
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：32.78%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-31 |
1.3278 |
1.4578 |
0.01% |
| 2 |
2024-05-30 |
1.3277 |
1.4577 |
0.02% |
| 3 |
2024-05-29 |
1.3275 |
1.4575 |
0.02% |
| 4 |
2024-05-28 |
1.3273 |
1.4573 |
0.02% |
| 5 |
2024-05-27 |
1.3271 |
1.4571 |
0.02% |
| 6 |
2024-05-24 |
1.3268 |
1.4568 |
0.02% |
| 7 |
2024-05-23 |
1.3266 |
1.4566 |
0.02% |
| 8 |
2024-05-22 |
1.3264 |
1.4564 |
0.01% |
| 9 |
2024-05-21 |
1.3263 |
1.4563 |
0.02% |
| 10 |
2024-05-20 |
1.3261 |
1.4561 |
0.02% |
| 11 |
2024-05-16 |
1.3259 |
1.4559 |
0.02% |
| 12 |
2024-05-15 |
1.3256 |
1.4556 |
0.02% |
| 13 |
2024-05-14 |
1.3254 |
1.4554 |
0.02% |
| 14 |
2024-05-13 |
1.3252 |
1.4552 |
0.02% |
| 15 |
2024-05-10 |
1.3250 |
1.4550 |
0.02% |
| 16 |
2024-05-09 |
1.3247 |
1.4547 |
-0.02% |
| 17 |
2024-05-08 |
1.3249 |
1.4549 |
0.01% |
| 18 |
2024-05-07 |
1.3248 |
1.4548 |
0.02% |
| 19 |
2024-05-06 |
1.3246 |
1.4546 |
0.04% |
| 20 |
2024-04-30 |
1.3241 |
1.4541 |
0.02% |