0.8721
0.20%+0.0017
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：-11.48%
- 今年以来：-12.76%
- 最近一年：-12.73%
- 最近两年：-20.85%
- 最近三年：-17.88%
- 成立以来：-0.83%
- 成立日期：2015-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海无花果
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-11 |
0.8721 |
1.0149 |
0.50% |
| 2 |
2022-11-04 |
0.8678 |
1.0106 |
-0.30% |
| 3 |
2022-10-28 |
0.8704 |
1.0132 |
0.71% |
| 4 |
2022-10-21 |
0.8643 |
1.0071 |
0.66% |
| 5 |
2022-10-14 |
0.8586 |
1.0014 |
2.07% |
| 6 |
2022-09-30 |
0.8412 |
0.9840 |
-0.21% |
| 7 |
2022-09-23 |
0.8430 |
0.9858 |
-1.59% |
| 8 |
2022-09-16 |
0.8566 |
0.9994 |
0.23% |
| 9 |
2022-09-09 |
0.8546 |
0.9974 |
1.50% |
| 10 |
2022-09-02 |
0.8420 |
0.9848 |
-0.89% |
| 11 |
2022-08-26 |
0.8496 |
0.9924 |
-0.04% |
| 12 |
2022-08-19 |
0.8499 |
0.9927 |
-1.44% |
| 13 |
2022-08-12 |
0.8623 |
1.0051 |
-0.22% |
| 14 |
2022-08-05 |
0.8642 |
1.0070 |
-0.03% |
| 15 |
2022-07-29 |
0.8645 |
1.0073 |
-1.72% |
| 16 |
2022-07-22 |
0.8796 |
1.0224 |
0.16% |
| 17 |
2022-07-15 |
0.8782 |
1.0210 |
-0.95% |
| 18 |
2022-07-08 |
0.8866 |
1.0294 |
-1.73% |
| 19 |
2022-07-01 |
0.9022 |
1.0450 |
-1.03% |
| 20 |
2022-06-24 |
0.9116 |
1.0544 |
1.48% |