3.2420
-0.80%-0.0259
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：9.65%
- 最近半年：19.69%
- 今年以来：15.14%
- 最近一年：30.45%
- 最近两年：47.22%
- 最近三年：77.80%
- 成立以来：224.20%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市恒健远志
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-16 |
3.2420 |
3.2420 |
-0.80% |
| 2 |
2024-05-15 |
3.2681 |
3.2681 |
-0.24% |
| 3 |
2024-05-14 |
3.2760 |
3.2760 |
0.52% |
| 4 |
2024-05-13 |
3.2592 |
3.2592 |
-0.83% |
| 5 |
2024-05-10 |
3.2866 |
3.2866 |
-0.03% |
| 6 |
2024-05-09 |
3.2876 |
3.2876 |
-0.19% |
| 7 |
2024-05-08 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.04% |
| 8 |
2024-05-07 |
3.2954 |
3.2954 |
0.82% |
| 9 |
2024-05-06 |
3.2686 |
3.2686 |
0.83% |
| 10 |
2024-04-30 |
3.2416 |
3.2416 |
0.25% |
| 11 |
2024-04-29 |
3.2336 |
3.2336 |
-1.10% |
| 12 |
2024-04-26 |
3.2695 |
3.2695 |
-0.82% |
| 13 |
2024-04-25 |
3.2966 |
3.2966 |
-0.07% |
| 14 |
2024-04-24 |
3.2989 |
3.2989 |
0.19% |
| 15 |
2024-04-23 |
3.2925 |
3.2925 |
0.27% |
| 16 |
2024-04-22 |
3.2835 |
3.2835 |
-0.35% |
| 17 |
2024-04-19 |
3.2949 |
3.2949 |
-0.67% |
| 18 |
2024-04-18 |
3.3170 |
3.3170 |
0.31% |
| 19 |
2024-04-17 |
3.3069 |
3.3069 |
3.56% |
| 20 |
2024-04-16 |
3.1931 |
3.1931 |
-3.37% |