1.0622
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-06]
- 最近一月：-18.40%
- 最近一季：-6.22%
- 最近半年：-31.51%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-37.88%
- 最近两年：-31.51%
- 最近三年：-16.94%
- 成立以来：6.22%
- 成立日期：2018-07-09
- 基金经理：曾海 林辉平
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海纯达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-03 |
1.0622 |
1.0622 |
0.06% |
| 2 |
2022-12-30 |
1.0616 |
1.0616 |
0.07% |
| 3 |
2022-12-23 |
1.0609 |
1.0609 |
-13.24% |
| 4 |
2022-12-19 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.02% |
| 5 |
2022-12-16 |
1.2230 |
1.2230 |
-6.05% |
| 6 |
2022-12-09 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.72% |
| 7 |
2022-12-02 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.40% |
| 8 |
2022-12-01 |
1.3163 |
1.3163 |
2.25% |
| 9 |
2022-11-25 |
1.2873 |
1.2873 |
-3.19% |
| 10 |
2022-11-18 |
1.3297 |
1.3297 |
-1.95% |
| 11 |
2022-11-11 |
1.3561 |
1.3561 |
-1.83% |
| 12 |
2022-11-04 |
1.3814 |
1.3814 |
8.85% |
| 13 |
2022-11-01 |
1.2691 |
1.2691 |
7.25% |
| 14 |
2022-10-28 |
1.1833 |
1.1833 |
-2.80% |
| 15 |
2022-10-21 |
1.2174 |
1.2174 |
-2.49% |
| 16 |
2022-10-18 |
1.2485 |
1.2485 |
0.29% |
| 17 |
2022-10-14 |
1.2449 |
1.2449 |
9.91% |
| 18 |
2022-10-10 |
1.1327 |
1.1327 |
-3.67% |
| 19 |
2022-09-30 |
1.1759 |
1.1759 |
-3.04% |
| 20 |
2022-09-23 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.64% |