2.7060
-3.22%-0.0871
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：6.62%
- 最近一年：34.49%
- 最近两年：12.94%
- 最近三年：-10.16%
- 成立以来：185.20%
- 成立日期：2018-08-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京传家堡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-01 |
2.7960 |
2.9960 |
2.19% |
| 2 |
2024-02-29 |
2.7360 |
2.9360 |
6.79% |
| 3 |
2024-01-31 |
2.5620 |
2.7620 |
-2.77% |
| 4 |
2024-01-30 |
2.6350 |
2.8350 |
0.04% |
| 5 |
2024-01-29 |
2.6340 |
2.8340 |
1.15% |
| 6 |
2024-01-26 |
2.6040 |
2.8040 |
-0.27% |
| 7 |
2024-01-24 |
2.6110 |
2.8110 |
0.50% |
| 8 |
2024-01-23 |
2.5980 |
2.7980 |
-0.12% |
| 9 |
2024-01-22 |
2.6010 |
2.8010 |
0.74% |
| 10 |
2024-01-19 |
2.5820 |
2.7820 |
1.69% |
| 11 |
2024-01-18 |
2.5390 |
2.7390 |
0.87% |
| 12 |
2024-01-17 |
2.5170 |
2.7170 |
-0.63% |
| 13 |
2024-01-16 |
2.5330 |
2.7330 |
-0.16% |
| 14 |
2024-01-15 |
2.5370 |
2.7370 |
0.08% |
| 15 |
2024-01-12 |
2.5350 |
2.7350 |
-0.31% |
| 16 |
2024-01-11 |
2.5430 |
2.7430 |
0.04% |
| 17 |
2024-01-10 |
2.5420 |
2.7420 |
0.71% |
| 18 |
2024-01-09 |
2.5240 |
2.7240 |
0.64% |
| 19 |
2024-01-08 |
2.5080 |
2.7080 |
1.58% |
| 20 |
2024-01-04 |
2.4690 |
2.6690 |
-0.44% |