0.8083
0.75%+0.0060
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：5.83%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：13.21%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：36.28%
- 最近两年：29.04%
- 最近三年：-21.78%
- 成立以来：-19.17%
- 成立日期：2020-07-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：康同
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
0.8083 |
0.8083 |
0.75% |
| 2 |
2024-05-17 |
0.8023 |
0.8023 |
2.35% |
| 3 |
2024-05-10 |
0.7839 |
0.7839 |
5.26% |
| 4 |
2024-04-30 |
0.7447 |
0.7447 |
-2.50% |
| 5 |
2024-04-26 |
0.7638 |
0.7638 |
5.28% |
| 6 |
2024-04-19 |
0.7255 |
0.7255 |
-6.68% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.7774 |
0.7774 |
-1.97% |
| 8 |
2024-04-03 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.71% |
| 9 |
2024-03-29 |
0.7987 |
0.7987 |
-1.11% |
| 10 |
2024-03-22 |
0.8077 |
0.8077 |
2.70% |
| 11 |
2024-03-15 |
0.7865 |
0.7865 |
-1.40% |
| 12 |
2024-03-08 |
0.7977 |
0.7977 |
-1.92% |
| 13 |
2024-03-01 |
0.8133 |
0.8133 |
0.99% |
| 14 |
2024-02-29 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.19% |
| 15 |
2024-02-08 |
0.8051 |
0.8051 |
2.53% |
| 16 |
2023-12-22 |
0.7904 |
0.7904 |
1.59% |
| 17 |
2023-12-15 |
0.7780 |
0.7780 |
5.85% |
| 18 |
2023-12-08 |
0.7350 |
0.7350 |
0.74% |
| 19 |
2023-12-01 |
0.7296 |
0.7296 |
0.90% |
| 20 |
2023-11-30 |
0.7231 |
0.7231 |
1.27% |