2.0450
0.39%+0.0080
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：16.92%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：15.41%
- 最近两年：29.51%
- 最近三年：82.59%
- 成立以来：200.23%
- 成立日期：2018-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海金曼
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
2.0450 |
3.5070 |
0.39% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.0370 |
3.4990 |
2.11% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.9950 |
3.4570 |
-0.15% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.9980 |
3.4600 |
0.05% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.9970 |
3.4590 |
0.66% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.9840 |
3.4460 |
0.71% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.9700 |
3.4320 |
-0.35% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.9770 |
3.4390 |
0.10% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.9750 |
3.4370 |
-0.90% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.9930 |
3.4550 |
-0.45% |
| 11 |
2024-02-23 |
2.0020 |
3.4640 |
0.70% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.9880 |
3.4500 |
0.35% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.9810 |
3.4430 |
-0.40% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.9890 |
3.4510 |
1.69% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.9560 |
3.4180 |
-1.66% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.9890 |
3.4510 |
1.32% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.9630 |
3.4250 |
1.55% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.9330 |
3.3950 |
0.62% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.9210 |
3.3830 |
0.58% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.9100 |
3.3720 |
7.91% |