1.2039
-2.61%-0.0315
单位净值 [2021-06-18]
- 最近一月：-2.35%
- 最近一季：-6.34%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：12.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.39%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：吴荻 林辉平
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海纯达
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-18 |
1.2039 |
1.2039 |
-2.61% |
| 2 |
2021-06-11 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.08% |
| 3 |
2021-06-04 |
1.2372 |
1.2372 |
0.11% |
| 4 |
2021-05-28 |
1.2359 |
1.2359 |
0.24% |
| 5 |
2021-05-21 |
1.2329 |
1.2329 |
0.15% |
| 6 |
2021-05-14 |
1.2311 |
1.2311 |
1.13% |
| 7 |
2021-05-07 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.20% |
| 8 |
2021-04-30 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.99% |
| 9 |
2021-04-23 |
1.2320 |
1.2320 |
0.36% |
| 10 |
2021-04-16 |
1.2276 |
1.2276 |
-1.07% |
| 11 |
2021-04-09 |
1.2409 |
1.2409 |
0.98% |
| 12 |
2021-04-02 |
1.2288 |
1.2288 |
-1.72% |
| 13 |
2021-03-26 |
1.2503 |
1.2503 |
-2.73% |
| 14 |
2021-03-19 |
1.2854 |
1.2854 |
7.27% |
| 15 |
2021-03-12 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.08% |
| 16 |
2021-03-05 |
1.1993 |
1.1993 |
0.01% |
| 17 |
2021-02-26 |
1.1992 |
1.1992 |
0.02% |
| 18 |
2021-02-19 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.01% |
| 19 |
2021-02-10 |
1.1991 |
1.1991 |
0.03% |
| 20 |
2021-02-05 |
1.1988 |
1.1988 |
0.03% |