1.0530
1.25%+0.0132
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：50.43%
- 最近半年：14.83%
- 今年以来：17.39%
- 最近一年：-1.59%
- 最近两年：-5.14%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：5.30%
- 成立日期：2018-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州申尊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
1.0530 |
1.0530 |
1.25% |
| 2 |
2024-05-17 |
1.0400 |
1.0400 |
0.29% |
| 3 |
2024-05-10 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.96% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.19% |
| 5 |
2024-04-26 |
1.0490 |
1.0490 |
0.10% |
| 6 |
2024-04-19 |
1.0480 |
1.0480 |
4.28% |
| 7 |
2024-04-12 |
1.0050 |
1.0050 |
-9.21% |
| 8 |
2024-04-03 |
1.1070 |
1.1070 |
59.28% |
| 9 |
2024-03-29 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.57% |
| 10 |
2024-03-22 |
0.6990 |
0.6990 |
0.14% |
| 11 |
2024-03-15 |
0.6980 |
0.6980 |
1.01% |
| 12 |
2024-03-08 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.14% |
| 13 |
2024-03-01 |
0.6920 |
0.6920 |
-1.14% |
| 14 |
2024-02-02 |
0.7000 |
0.7000 |
-2.51% |
| 15 |
2024-01-26 |
0.7180 |
0.7180 |
-20.13% |
| 16 |
2024-01-19 |
0.8990 |
0.8990 |
0.22% |
| 17 |
2023-12-29 |
0.8970 |
0.8970 |
0.11% |
| 18 |
2023-12-22 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.22% |
| 19 |
2023-12-08 |
0.8980 |
0.8980 |
-1.32% |
| 20 |
2023-12-01 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.76% |