0.6883
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-8.83%
- 最近一季:11.47%
- 最近半年:12.91%
- 今年以来:23.97%
- 最近一年:16.38%
- 最近两年:-67.79%
- 最近三年:-18.38%
- 成立以来:-31.17%
- 成立日期:2019-01-24
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海明湾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
0.6883 |
1.3083 |
-0.01% |
2 |
2024-04-26 |
0.6884 |
1.3084 |
-7.24% |
3 |
2024-04-19 |
0.7421 |
1.3621 |
-1.63% |
4 |
2024-04-12 |
0.7544 |
1.3744 |
-0.05% |
5 |
2024-04-03 |
0.7548 |
1.3748 |
-0.03% |
6 |
2024-03-29 |
0.7550 |
1.3750 |
-0.26% |
7 |
2024-03-25 |
0.7570 |
1.3770 |
-1.11% |
8 |
2024-03-22 |
0.7655 |
1.3855 |
-3.36% |
9 |
2024-03-21 |
0.7921 |
1.4121 |
-2.26% |
10 |
2024-03-15 |
0.8104 |
1.4304 |
-0.04% |
11 |
2024-03-08 |
0.8107 |
1.4307 |
-0.04% |
12 |
2024-03-01 |
0.8110 |
1.4310 |
-0.05% |
13 |
2024-02-08 |
0.7510 |
1.3710 |
21.62% |
14 |
2024-02-02 |
0.6175 |
1.2375 |
2.40% |
15 |
2024-01-26 |
0.6030 |
1.2230 |
-13.98% |
16 |
2024-01-19 |
0.7010 |
1.3210 |
12.61% |
17 |
2024-01-12 |
0.6225 |
1.2425 |
4.78% |
18 |
2024-01-05 |
0.5941 |
1.2141 |
7.01% |
19 |
2023-12-29 |
0.5552 |
1.1752 |
-10.00% |
20 |
2023-12-22 |
0.6169 |
1.2369 |
-8.42% |