1.3084
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-30]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.58%
- 最近半年:1.32%
- 今年以来:1.05%
- 最近一年:2.35%
- 最近两年:4.67%
- 最近三年:---
- 成立以来:30.84%
- 成立日期:2015-12-04
- 基金经理:张雯 黄铭泰
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-30 |
1.3084 |
1.3084 |
0.01% |
2 |
2024-05-29 |
1.3083 |
1.3083 |
0.01% |
3 |
2024-05-27 |
1.3082 |
1.3082 |
0.02% |
4 |
2024-05-23 |
1.3079 |
1.3079 |
0.01% |
5 |
2024-05-22 |
1.3078 |
1.3078 |
0.01% |
6 |
2024-05-20 |
1.3077 |
1.3077 |
0.02% |
7 |
2024-05-17 |
1.3075 |
1.3075 |
0.01% |
8 |
2024-05-16 |
1.3074 |
1.3074 |
0.01% |
9 |
2024-05-15 |
1.3073 |
1.3073 |
0.01% |
10 |
2024-05-14 |
1.3072 |
1.3072 |
0.01% |
11 |
2024-05-13 |
1.3071 |
1.3071 |
0.02% |
12 |
2024-05-10 |
1.3069 |
1.3069 |
0.01% |
13 |
2024-05-09 |
1.3068 |
1.3068 |
0.01% |
14 |
2024-05-08 |
1.3067 |
1.3067 |
0.01% |
15 |
2024-05-07 |
1.3066 |
1.3066 |
0.02% |
16 |
2024-05-06 |
1.3064 |
1.3064 |
0.05% |
17 |
2024-04-29 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.01% |
18 |
2024-04-25 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.01% |
19 |
2024-04-23 |
1.3060 |
1.3060 |
0.02% |
20 |
2024-04-22 |
1.3058 |
1.3058 |
0.02% |