0.9930
0.00%0.0000
单位净值 [2020-04-17]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.70%
- 成立日期：2019-02-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京金邦安
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-17 |
0.9930 |
0.9930 |
0.00% |
| 2 |
2020-04-10 |
0.9930 |
0.9930 |
0.00% |
| 3 |
2020-04-03 |
0.9930 |
0.9930 |
0.00% |
| 4 |
2020-03-27 |
0.9930 |
0.9930 |
0.10% |
| 5 |
2020-03-20 |
0.9920 |
0.9920 |
0.00% |
| 6 |
2020-03-13 |
0.9920 |
0.9920 |
0.00% |
| 7 |
2020-03-06 |
0.9920 |
0.9920 |
0.00% |
| 8 |
2020-02-28 |
0.9920 |
0.9920 |
0.10% |
| 9 |
2020-02-21 |
0.9910 |
0.9910 |
0.00% |
| 10 |
2020-02-14 |
0.9910 |
0.9910 |
0.00% |
| 11 |
2020-02-07 |
0.9910 |
0.9910 |
0.00% |
| 12 |
2020-01-23 |
0.9910 |
0.9910 |
0.10% |
| 13 |
2020-01-17 |
0.9900 |
0.9900 |
0.10% |
| 14 |
2020-01-10 |
0.9890 |
0.9890 |
0.00% |
| 15 |
2020-01-03 |
0.9890 |
0.9890 |
0.10% |
| 16 |
2019-12-27 |
0.9880 |
0.9880 |
0.00% |
| 17 |
2019-12-20 |
0.9880 |
0.9880 |
0.00% |
| 18 |
2019-12-13 |
0.9880 |
0.9880 |
0.00% |
| 19 |
2019-12-06 |
0.9880 |
0.9880 |
0.00% |
| 20 |
2019-11-29 |
0.9880 |
0.9880 |
0.00% |